第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分  2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市第四中學(xué)2023年度單位決算情況

 

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

合肥市第四中學(xué)2023年度單位職責(zé)主要有：

（一）實(shí)施高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。落實(shí)立德樹人教育根本任務(wù)，貫徹五育并舉教育基本方針，努力強(qiáng)化辦學(xué)教育質(zhì)量，提升辦學(xué)品味。

（二）學(xué)校秉承“為未知而學(xué)，為未來而教”的辦學(xué)理念，堅(jiān)持“為愛而生，向美而行”的辦學(xué)方向，踐行“學(xué)生至上、教師至上、管理至上、學(xué)術(shù)至上”的工作理念與“唯閱讀、運(yùn)動(dòng)與藝術(shù)不可辜負(fù)”的生活理念，致力于打造“綠色四中、創(chuàng)新四中、書香四中、智慧四中、美麗四中、幸福四中”。

二、單位決算構(gòu)成

合肥市第四中學(xué)2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2023年度單位決算報(bào)表

合肥市第四中學(xué)2023年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)9653.83萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)9653.83萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1967.29萬元，增長25.59%，主要原因：一是本年度項(xiàng)目款增加；二是本年度保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)9653.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入9054.05萬元，占93.79%；事業(yè)收入599.77萬元，占6.21%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)9653.83萬元，其中：基本支出6519.42萬元，占67.53%；項(xiàng)目支出3134.41萬元，占32.47%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9054.06萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)9054.06萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2375.54萬元，增長35.57%，主要原因是基本建設(shè)類項(xiàng)目支出較上年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9054.06萬元，占本年支出的93.79%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2375.54萬元，增長35.57%。主要原因是基本建設(shè)類項(xiàng)目支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9054.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1.95萬元，占0.02%;教育支出（類）7367.46萬元，占81.37%；科學(xué)技術(shù)支出（類）15萬元，占0.17%；文化旅游體育與傳媒支出（類）1.4萬元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）990.03萬元，占10.93%；衛(wèi)生健康支出（類）支出172.22萬元，占1.9%；；住房保障支出（類）505.99萬元，占5.59%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6927.13萬元，支出決算為9054.06萬元，完成年初預(yù)算的130.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中追加事業(yè)在職基礎(chǔ)績效等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；二是年中追加新建男生宿舍樓項(xiàng)目款。其中：基本支出6195.35萬元，占68.43%；項(xiàng)目支出2858.71萬元，占31.57%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加會(huì)計(jì)類考試項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加考試報(bào)名、考務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)。

3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3779.87萬元，支出決算為4713.35萬元，完成年初預(yù)算的124.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加事業(yè)在職基礎(chǔ)績效等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1318.2萬元，支出決算為2040.46萬元，完成年初預(yù)算的154.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加新建男生宿舍樓項(xiàng)目款。

5.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為497.53萬元，支出決算為485.72萬元，完成年初預(yù)算的97.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是特定目標(biāo)類項(xiàng)目完成后資金結(jié)余收回。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加合肥市領(lǐng)軍人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加戲曲進(jìn)校園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.04萬元，支出決算為4.98萬元，完成年初預(yù)算的98.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休職工公用及福利費(fèi)結(jié)余。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為439.22萬元，支出決算為656.7萬元，完成年初預(yù)算的149.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)增補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為219.61萬元，支出決算為328.35萬元，完成年初預(yù)算的149.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加教職工職業(yè)年金增補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為172.22萬元，支出決算為172.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為398.48萬元，支出決算為407.65萬元，完成年初預(yù)算的102.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加新進(jìn)教師公積金經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為96.96萬元，支出決算為98.34萬元，完成年初預(yù)算的101.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加新進(jìn)教師提租補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出6195.35萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)5731.48萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)463.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

合肥市第四中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

合肥市第四中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排因公出國（境）費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2023年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排公務(wù)接待費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2023年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2023年，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2023年12月31日，合肥市第四中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

十、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第四中學(xué)組織對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的11個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，覆蓋率達(dá)100%，從評(píng)價(jià)總體情況來看，合肥市第四中學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)果

合肥市第四中學(xué)2023年度部門決算中公開“新建學(xué)生宿舍樓寢室用品采購”等11個(gè)項(xiàng)目的部門評(píng)價(jià)和績效自評(píng)結(jié)果，詳見“附件：合肥市第四中學(xué)2023年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績效自評(píng)表（共11個(gè)）”。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

合肥市第四中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2023年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)463.87萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購支出情況

2023年度，合肥市第四中學(xué)政府采購支出總額966.66萬元，其中：政府采購貨物支出454.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出512萬元。授予中小企業(yè)合同金額966.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額966.66萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2023年12月31日，合肥市第四中學(xué)共有車輛0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

    六、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

附件：

1.合肥市第四中學(xué)2023年度單位決算報(bào)表（共9張）

2.合肥市第四中學(xué)2023年度項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告和績效自評(píng)表（共11個(gè)）