目 錄

第一部分  單位概況

一、單位職責

二、單位決算構成

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市第四中學2021年度單位決算情況

第一部分  單位概況

一、單位職責

合肥市第四中學2021年度單位職責主要有：實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。落實立德樹人教育根本任務、貫徹五育并舉教育基本方針，努力強化辦學質量、提升辦學品位，為合肥市打造“五高地一示范”的戰(zhàn)略部署添磚加瓦、增光添彩。

二、單位決算構成

合肥市第四中學2021年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

 

第二部分  2021年度單位決算報表

合肥市第四中學2021年度單位決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計5392.1萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余），支出總計5392.1萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2020年度相比，收、支總計各增加9.28萬元，增長0.17%，主要原因：事業(yè)收入、支出略有增加。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入合計5392.1萬元，其中：財政撥款收入4495.48萬元，占83.37%；事業(yè)收入604.86萬元，占11.22%；經營收入為0，占比0%；其他收入291.76萬元，占5.41%。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出合計5392.1萬元，其中：基本支出4581.92萬元，占84.97%；項目支出810.18萬元，占15.03%；經營支出為0，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計4495.48萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計4495.48萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2020年度相比，財政撥款收、支總計各減少436.54萬元，降低8.85%，主要原因是資產類采購項目大幅減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出4495.48萬元，占本年支出的83.37%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少436.54萬元，降低8.85%，主要原因是資產類采購項目大幅減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年一般公共預算財政撥款支出4495.48萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出4367.78萬元，占97.16%；住房保障（類）支出127.7萬元，占2.84%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2938.87萬元，支出決算為4495.48萬元，完成年初預算的152.97%。決算數大于預算數的主要原因財政年中追加如公益在職增加績效總量等項目經費。其中：基本支出4019.8萬元，占89.42%；項目支出475.68萬元，占10.58%。具體情況如下：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。年初預算為52.5 萬元，支出決算為 53.73 萬元, 完成年初預算的102.34%。決算數大于預算數的主要原因是：財政年中追加戲曲進校園項目經費。

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6 萬元，決算數大于預算數的主要原因是：財政年中追加2021年中考監(jiān)考費項目經費。

3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為2507.94萬元，支出決算為3839.65萬元，完成年初預算的153.1%，決算數大于預算數的主要原因是：財政年中追加公益在職增加績效總量等項目經費。

4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為223.79萬元，決算數大于預算數的主要原因是：財政年中追加校園環(huán)境整治等項目經費。

5.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設施（項）。年初預算為250.73萬元，支出決算為244.61 萬元，完成年初預算的97.56%，決算數小于預算數的主要原因是: 政府采購合同價小于預算價，結余資金已上繳財政。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為127.7萬元，支出決算為127.7萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出4019.8萬元，其中：人員經費3555.63萬元，主要包括: 基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、醫(yī)療費補助等；公用經費464.17萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市第四中學沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

合肥市第四中學沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算的0%。決算數等于年初預算數的主要原因：本年度預算沒有安排“三公”經費亦無相關支出。

（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本年度沒有安排一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費預算亦無相關支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發(fā)〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規(guī)定。2021年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。

2.公務接待費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本年度沒有安排一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費預算亦無相關支出。經費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定。2021年，國內公務接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）。

3.公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本年度沒有安排一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費預算亦無相關支出。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務用車購置費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本年度沒有安排一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費預算亦無相關支出。2021年，購置車輛0臺。

公務用車運行維護費支出決算0萬元，與2021年度預算相比持平，持平的原因是本年度沒有安排一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費預算亦無相關支出。截至2021年12月31日，合肥市第四中學一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為0輛。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，合肥市第四中學組織對2021年度納入單位預算的7個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，合肥市第四中學項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結果

合肥市第四中學2021年度部門決算中公開“合肥市第四中學課桌椅餐桌椅增補”等7個項目的部門評價和績效自評結果，詳見“附件：合肥市第四中學2021年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共7個）”。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

合肥市第四中學系非參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。2021年度本單位運行經費為0元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務等。

（二）政府采購情況

2021年度，合肥市第四中學政府采購支出總額677.31萬元，其中：政府采購貨物支出244.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出432.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額677.31萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額677.31萬元，占政府采購支出總額的100 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截止到2021年12月31日，合肥市第四中學共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1.合肥市第四中學2021年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市第四中學2021年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共7個）